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富国中证体育产业指数分级净值下跌8.65% 请保持关注

来源:百度新闻 时间:2018-10-12 10:08:41 编辑:重庆市 浏览:690 手机版

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富国中证体育产业指数分级净值下跌8.65% 请保持关注

金融界基金10月12日讯 富国中证体育产业指数分级证券投资基金(简称:富国中证体育产业指数分级,代码161030)公布最新净值,下跌8.65%。本基金单位净值为0.908元,累计净值为0.401元。

最新定期报告显示,本基金规模为1.49亿元,上期规模为39.06亿元,减少96.18%。

富国中证体育产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证体育产业指数*95.00% + 7天通知存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-62.15%,今年以来收益-33.43%,近一月收益-9.20%,近一年收益-43.55%,近三年收益-56.24%。近一年,本基金排名同类(521/529),成立以来,本基金排名同类(629/640)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-28.98%,近两年定投该基金的收益为-38.61%,近三年定投该基金的收益为-43.96%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为张圣贤,自2015年08月11日管理该基金,任职期内收益-61.88%。

王乐乐,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-34.29%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为安妮股份(持仓比例6.41% )、顺网科技(持仓比例5.29% )、游族网络(持仓比例5.22% )、完美世界(持仓比例5.20% )、金达威(持仓比例5.13% )、昆仑万维(持仓比例5.07% )、东港股份(持仓比例4.98% )、中潜股份(持仓比例4.94% )、三七互娱(持仓比例4.92% )、天音控股(持仓比例4.90% )、锐科激光(持仓比例0.08% ),合计占资金总资产的比例为52.14%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三夫户外(持仓比例5.52% )、当代明诚(持仓比例5.32% )、信隆健康(持仓比例5.31% )、星辉娱乐(持仓比例5.24% )、中潜股份(持仓比例5.20% )、鸿博股份(持仓比例5.12% )、莱茵体育(持仓比例5.11% )、泰达股份(持仓比例5.08% )、完美世界(持仓比例5.08% )、安妮股份(持仓比例5.06% ),合计占资金总资产的比例为52.04%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年以来,A股市场内忧外患,总体震荡下跌。年初,随着估值处于历史低位且行业景气预期改善的地产板块率先上涨,A股开启了春季躁动行情。进入2月,由于美国经济相关数据亮眼,引发市场对美联储货币政策加速收紧的担忧,美股带动全球市场迎来一轮深幅调整。3月起,贸易摩擦阴霾笼罩全球资本市场。3月初,美国对进口钢、铝分别征收25%、10%的关税,开启全球贸易摩擦的窗口。3月下旬,随着美国发布301调查结果,拟对约500亿美元的中国进口商品增加关税,市场对全球贸易担忧加剧,全球股指调整幅度加大。5月末,由于部分上市公司债券违约,投资者对上市公司信用风险担忧加剧,市场再次快速调整。6月中旬,由于美国正式公布针对中国进口商品的征税清单,并针对中国的反击着手准备进一步增加2000亿美元征税清单,导致全球资本市场避险情绪上升。尽管后续国务院出台缓解中小企业融资难政策,同时央行制定定向降准措施,货币政策出现放松迹象,但受全球贸易环境不确定的影响,A股市场整体出现大幅回调。总体来看,2018年上半年上证综指下跌13.9%,沪深300下跌12.9%,创业板指下跌8.33%。其中,中证体育产业指数2018年上半年下跌17.92%。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.738元;份额累计净值为0.495元;本报告期,本基金份额净值增长率为-15.95%,同期业绩比较基准收益率为-17.00%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,困扰A股运行的两大压力有望逐步减轻。从中美贸易摩擦来看,由于美国政府已宣布将对价值2000亿美元的中国商品额外加征10%关税,市场对中美贸易摩擦的加剧已有较为充分的预期。短期来看,随着美国国会中期选举进入尾声,同时继续扩大征税范围对美国消费者的影响将明显加大,美国进一步加大贸易摩擦的概率较小,后续中美贸易摩擦有望出现阶段性缓和。从信用风险来看,随着央行进一步采取结构性货币宽松政策及加大窗口指导力度,同时财政政策有望发挥更大作用,中小企业融资难的问题将逐步缓解,市场对信用风险的担忧也将逐步降低。总体来看,随着投资者对经济加速下行的担忧逐渐消除,市场有望迎来新的行情。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

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